Gestión de cobros globales

Desde esta pestaña se podrá realizar el cobro de los vencimientos que estén pendientes de cobrar

• Para buscar los vencimientos que se desean cobrar se utilizará la opción de filtrado que da la opción de buscar por fechas, por cliente, por número de referencia o por número de documento.
• Si no se rellena nada en la opción de filtrado, el programa sacará un listado de todos los vencimientos pendientes existentes.
• Una vez obtenido el listado de vencimientos que se quieren cobrar, habrá que indicar la forma de pago y el importe que se entrega.
• En el caso de que se quiera cobrar más de un vencimiento al mismo tiempo, se rellenará la cantidad en la casilla 'A saldar' de cada vencimiento. En el cuadro azul de 'cantidad restante' se irán sumando todos los importes. Una vez terminado ese importe total será el que hay que indicar en la casilla 'Entrega'.
• Por defecto, el movimiento de caja será para el día de la fecha de trabajo. Si se quisiera indicar en otra fecha habría que indicarlo en la casilla 'Movimiento' situada en la parte superior a la derecha. Del mismo modo, el movimiento se podrá reflejar en otra caja distinta a la caja por defecto.
• Si se marca la opción 'Mover diferencia a' el programa nos da la opción de indicar una cuenta a la que se añada la diferencia del importe a cobrar y el vencimiento se quedará como saldado.